財務(wù)人員

職位描述

1：負責每天收銀員銷售款的收?。桓鶕?jù)需要經(jīng)店長安排到銀臺收取大鈔；現(xiàn)金及時存取、保證資金安全
2：負責員工工資發(fā)放；費用核銷；繳納稅款、房租、水電費、通訊費等各項門店應(yīng)繳費用；對公司及門店間款項及時按公司要求調(diào)撥；
3：負責儲值卡的制卡、銷售及補磁、登記核對等業(yè)務(wù)；商戶水、電卡的充值業(yè)務(wù)；
4：每日核對收銀員長短款，向收銀員追繳短款；每日核對銀行、收款平臺賬目；
5：負責門店各供應(yīng)商、促銷員、商戶各項費用、罰款的收付業(yè)務(wù)；按規(guī)定開具相關(guān)收據(jù)；
6：根據(jù)對賬單排款制付款單、付供應(yīng)商賬款；核對供應(yīng)商結(jié)算單據(jù)；
7：每日現(xiàn)金盤點，登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到賬實、賬表相符；接受上級主管、會計的定期、不定期的盤點抽查；每日出具資金日報；
8：負責門店零錢的兌換業(yè)務(wù)，保證門店收銀線零錢充足；
9：核對銀行余額及收支明細，調(diào)節(jié)未達賬項，出銀行余額調(diào)節(jié)表；及時取銀行回單；
10：負責公司財務(wù)章、公章、合同章、公司卡、儲值卡及各銀行密碼的登記保管工作；公司各證照的保管工作，保管支票、收據(jù)及相關(guān)賬簿；協(xié)助會計整理、裝訂憑證；財務(wù)數(shù)據(jù)、資料的保密工作；
11：對員工、采購備用金、預(yù)付款進行及時跟蹤、催繳
12：核對POS、第三方平臺款項；出現(xiàn)款項不到賬等情況及時與銀聯(lián)及相關(guān)單位聯(lián)系。

工作環(huán)境