出納

職位描述

一、資金管理

1. 嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)現(xiàn)金的提取、存入、支付，確?，F(xiàn)金收付準(zhǔn)確無誤，當(dāng)面點(diǎn)清，鑒別真?zhèn)?，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。
2. 管理銀行賬戶，負(fù)責(zé)銀行開戶、銷戶的相關(guān)手續(xù)辦理，及時(shí)處理銀行存款的收支業(yè)務(wù)，獲取銀行回單，定期與銀行對賬單進(jìn)行核對，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保銀行存款賬實(shí)一致 ，對未達(dá)賬項(xiàng)及時(shí)查明原因并處理。
二、票據(jù)及印章管理
1. 妥善保管各類空白票據(jù)，如支票、匯票等，嚴(yán)格按照規(guī)定的流程進(jìn)行票據(jù)的領(lǐng)用、開具、背書轉(zhuǎn)讓和注銷登記，確保票據(jù)使用的安全性和可追溯性，防止空白票據(jù)遺失和被盜用。
2. 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)印章的保管和使用，嚴(yán)格執(zhí)行印章使用審批制度，確保印章使用的合規(guī)性，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)擅自使用印章，在蓋章前仔細(xì)核對相關(guān)文件和業(yè)務(wù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性 。
三、收付結(jié)算
1. 依據(jù)審核無誤的記賬憑證辦理款項(xiàng)收付，對付款申請進(jìn)行嚴(yán)格審核，包括審批手續(xù)是否完備、金額計(jì)算是否準(zhǔn)確、支付方式是否合理等，確保每筆款項(xiàng)的支付都合法合規(guī) 。
2. 及時(shí)處理員工報(bào)銷、供應(yīng)商付款等業(yè)務(wù)，耐心解答員工關(guān)于報(bào)銷流程和規(guī)定的疑問，協(xié)助解決支付過程中出現(xiàn)的問題，保證資金結(jié)算工作的順利進(jìn)行 。
四、工資發(fā)放
1. 協(xié)同人力資源部門，依據(jù)員工考勤、績效等數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確計(jì)算員工工資、獎(jiǎng)金、津貼等薪酬項(xiàng)目，確保工資計(jì)算的準(zhǔn)確性和及時(shí)性 。
2. 通過銀行代發(fā)或現(xiàn)金發(fā)放的方式，按時(shí)完成員工工資的發(fā)放工作，及時(shí)處理工資發(fā)放過程中的異常情況，如工資錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)等，保障員工的合法權(quán)益 。
五、財(cái)務(wù)報(bào)告與數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
1. 每日編制現(xiàn)金流量日報(bào)表，及時(shí)反映公司現(xiàn)金收支及結(jié)存情況，為管理層提供準(zhǔn)確的資金動態(tài)信息，以便合理安排資金使用和決策 。
2. 定期完成各類出納相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和分析工作，如現(xiàn)金收支統(tǒng)計(jì)、銀行存款變動分析等，為財(cái)務(wù)部門提供數(shù)據(jù)支持，協(xié)助編制財(cái)務(wù)報(bào)表和進(jìn)行財(cái)務(wù)分析 。
六、其他工作
1. 配合審計(jì)、稅務(wù)等部門的檢查工作，提供相關(guān)的財(cái)務(wù)資料和數(shù)據(jù)，確保公司財(cái)務(wù)工作的合規(guī)性 。
2. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他與資金管理和財(cái)務(wù)結(jié)算相關(guān)的臨時(shí)性工作任務(wù)，積極協(xié)助財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)其他成員完成各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作 。

工作環(huán)境